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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2025-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0118 |
-1.15 |
| 2026-04-01 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0261 |
2.62 |
| 2026-03-31 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0192 |
-1.89 |
| 2026-03-30 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0080 |
0.80 |
| 2026-03-26 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0135 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0123 |
1.22 |
| 2026-03-24 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0207 |
2.10 |
| 2026-03-23 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0238 |
-2.36 |
| 2026-03-20 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0065 |
0.65 |
| 2026-03-19 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0265 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0177 |
1.75 |
| 2026-03-17 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0221 |
-2.14 |
| 2026-03-16 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0058 |
-0.56 |
| 2026-03-13 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0113 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0098 |
-0.92 |
| 2026-03-11 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0122 |
1.16 |
| 2026-03-09 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0149 |
-1.40 |