加载中...
- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李德辉
- 成立日期：
- 2025-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.60亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
8413.61 |
|
9.78% |
| 2 |
新易盛 |
7605.11 |
|
8.84% |
| 3 |
巨化股份 |
3922.13 |
|
4.56% |
| 4 |
思源电气 |
3880.42 |
|
4.51% |
| 5 |
药明康德 |
3691.50 |
|
4.29% |
| 6 |
杰瑞股份 |
3607.74 |
|
4.20% |
| 7 |
中际旭创 |
3285.50 |
|
3.82% |
| 8 |
紫金矿业 |
2828.60 |
|
3.29% |
| 9 |
天华新能 |
2712.06 |
|
3.15% |
| 10 |
洛阳钼业 |
2192.28 |
|
2.55% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.08% |
0.80% |
17.93% |
24.49% |
25.14% |
23.12% |
25.14% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.35% |
-3.42% |
2.26% |
8.92% |
27.53% |
6.92% |
27.62% |
| 同类型阶段排名 |
10338/11064 |
2167/11064 |
1490/11064 |
1877/11064 |
3969/11064 |
1709/11064 |
4084/11064 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0291 |
-2.26% |
| 2026-06-09 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0427 |
3.43% |
| 2026-06-08 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0380 |
-2.96% |
| 2026-06-05 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0491 |
-3.69% |
