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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈若雨
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
3768.57 |
|
9.35% |
| 2 |
沪电股份 |
3563.75 |
|
8.85% |
| 3 |
腾讯控股 |
3431.60 |
|
8.52% |
| 4 |
石药集团 |
3310.36 |
|
8.22% |
| 5 |
博源化工 |
2918.35 |
|
7.24% |
| 6 |
华友钴业 |
2635.80 |
|
6.54% |
| 7 |
永兴材料 |
2487.02 |
|
6.17% |
| 8 |
天赐材料 |
2141.30 |
|
5.32% |
| 9 |
阳光电源 |
1987.02 |
|
4.93% |
| 10 |
李宁 |
1752.52 |
|
4.35% |
业绩表现
截至：2026-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.29% |
3.79% |
7.05% |
19.98% |
15.25% |
13.56% |
15.25% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
3.74% |
4.67% |
9.52% |
28.18% |
6.87% |
28.48% |
| 同类型平均收益率 |
1.60% |
4.14% |
4.78% |
15.05% |
34.83% |
10.92% |
33.10% |
| 同类型阶段排名 |
1398/10986 |
3953/10986 |
3042/10986 |
3258/10986 |
5806/10986 |
3416/10986 |
6066/10986 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0299 |
2.67% |
| 2026-05-22 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0404 |
3.74% |
| 2026-05-21 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0322 |
-2.89% |
| 2026-05-20 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0083 |
0.75% |
