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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈若雨
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-26 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-05-25 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0299 |
2.67 |
| 2026-05-22 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0404 |
3.74 |
| 2026-05-21 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0322 |
-2.89 |
| 2026-05-20 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0083 |
0.75 |
| 2026-05-19 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-05-18 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0142 |
-1.27 |
| 2026-05-15 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0276 |
-2.40 |
| 2026-05-14 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0264 |
-2.24 |
| 2026-05-13 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0206 |
1.78 |
| 2026-05-12 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0063 |
0.55 |
| 2026-05-11 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0157 |
1.38 |
| 2026-05-08 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-05-07 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0100 |
0.89 |
| 2026-05-06 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-04-30 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0108 |
-0.95 |
| 2026-04-29 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0290 |
2.63 |
| 2026-04-28 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0187 |
-1.67 |
| 2026-04-27 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0125 |
1.13 |
| 2026-04-24 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0030 |
-0.27 |