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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈若雨
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
3768.57 |
|
9.35% |
| 2 |
沪电股份 |
3563.75 |
|
8.85% |
| 3 |
腾讯控股 |
3431.60 |
|
8.52% |
| 4 |
石药集团 |
3310.36 |
|
8.22% |
| 5 |
博源化工 |
2918.35 |
|
7.24% |
| 6 |
华友钴业 |
2635.80 |
|
6.54% |
| 7 |
永兴材料 |
2487.02 |
|
6.17% |
| 8 |
天赐材料 |
2141.30 |
|
5.32% |
| 9 |
阳光电源 |
1987.02 |
|
4.93% |
| 10 |
李宁 |
1752.52 |
|
4.35% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.54% |
9.23% |
14.89% |
23.81% |
21.05% |
19.27% |
21.05% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
2569/11108 |
2271/11108 |
2941/11108 |
2888/11108 |
4892/11108 |
2983/11108 |
4760/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0234 |
1.97% |
| 2026-06-17 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0158 |
1.35% |
| 2026-06-16 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0181 |
1.57% |
| 2026-06-15 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0483 |
4.37% |
| 2026-06-12 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0002 |
-0.02% |
