加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0075元
- 基金经理：
- 宋婷,张聪
- 成立日期：
- 2025-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0893 |
1.0968 |
-0.0118 |
-1.06 |
| 2026-04-01 |
1.1010 |
1.1085 |
0.0159 |
1.46 |
| 2026-03-31 |
1.0852 |
1.0927 |
-0.0137 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
1.0988 |
1.1063 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.0968 |
1.1043 |
0.0113 |
1.03 |
| 2026-03-26 |
1.0856 |
1.0931 |
-0.0115 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
1.0970 |
1.1045 |
0.0182 |
1.68 |
| 2026-03-24 |
1.0789 |
1.0864 |
0.0221 |
2.07 |
| 2026-03-23 |
1.0570 |
1.0645 |
-0.0395 |
-3.58 |
| 2026-03-20 |
1.0962 |
1.1037 |
-0.0098 |
-0.88 |
| 2026-03-19 |
1.1059 |
1.1134 |
-0.0220 |
-1.93 |
| 2026-03-18 |
1.1277 |
1.1352 |
0.0069 |
0.62 |
| 2026-03-17 |
1.1208 |
1.1283 |
-0.0166 |
-1.45 |
| 2026-03-16 |
1.1373 |
1.1448 |
-0.0059 |
-0.52 |
| 2026-03-13 |
1.1432 |
1.1507 |
-0.0113 |
-0.97 |
| 2026-03-12 |
1.1544 |
1.1619 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
1.1566 |
1.1641 |
0.0052 |
0.45 |
| 2026-03-10 |
1.1514 |
1.1589 |
0.0125 |
1.09 |
| 2026-03-09 |
1.1390 |
1.1465 |
-0.0096 |
-0.83 |
| 2026-03-06 |
1.1485 |
1.1560 |
0.0080 |
0.69 |