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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐博伦
- 成立日期：
- 2025-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.03亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
理文造纸 |
3478.73 |
|
2.92% |
| 2 |
百隆东方 |
2498.27 |
|
2.10% |
| 3 |
浙农股份 |
2494.47 |
|
2.09% |
| 4 |
江苏国泰 |
2483.55 |
|
2.09% |
| 5 |
中国移动 |
2439.00 |
|
2.05% |
| 6 |
三角轮胎 |
2439.50 |
|
2.05% |
| 7 |
富维股份 |
2405.86 |
|
2.02% |
| 8 |
玖龙纸业 |
2341.52 |
|
1.97% |
| 9 |
中国石化 |
2348.71 |
|
1.97% |
| 10 |
新钢股份 |
2339.24 |
|
1.96% |
业绩表现
截至：2026-04-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.72% |
0.81% |
-2.68% |
0.36% |
0.66% |
1.97% |
0.66% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
5.68% |
0.85% |
1.41% |
25.82% |
2.77% |
18.10% |
| 同类型平均收益率 |
0.36% |
5.84% |
0.67% |
6.14% |
30.00% |
6.39% |
25.02% |
| 同类型阶段排名 |
8587/10912 |
7949/10912 |
7696/10912 |
7524/10912 |
9365/10912 |
6587/10912 |
8678/10912 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-28 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-04-27 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-04-24 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0040 |
-0.39% |
