加载中...
- 基金估值：
-
[04-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余懿
- 成立日期：
- 2025-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.53亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长飞光纤光缆 |
8316.64 |
|
6.94% |
| 2 |
金山云 |
7193.38 |
|
6.01% |
| 3 |
富智康集团 |
5133.26 |
|
4.29% |
| 4 |
太平洋航运 |
4855.72 |
|
4.05% |
| 5 |
ASMPT |
4842.94 |
|
4.04% |
| 6 |
环旭电子 |
4721.71 |
|
3.94% |
| 7 |
中兴通讯 |
4640.88 |
|
3.88% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
4276.97 |
|
3.57% |
| 9 |
中银香港 |
3799.05 |
|
3.17% |
| 10 |
阳光保险 |
3656.76 |
|
3.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
1843.62 |
20.00 |
1.54% |
业绩表现
截至：2026-04-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.17% |
6.54% |
6.68% |
13.18% |
8.13% |
13.09% |
8.13% |
| 沪深300指数 |
2.40% |
4.17% |
0.82% |
4.83% |
26.11% |
2.75% |
15.67% |
| 同类型平均收益率 |
2.34% |
5.13% |
1.73% |
8.96% |
30.99% |
5.95% |
21.80% |
| 同类型阶段排名 |
2392/10886 |
3714/10886 |
1895/10886 |
3176/10886 |
7384/10886 |
2064/10886 |
6712/10886 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-20 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0066 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0074 |
0.69% |
| 2026-04-16 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0207 |
1.98% |
| 2026-04-15 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0107 |
1.03% |
