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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海涛
- 成立日期：
- 2025-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
697.60 |
|
9.09% |
| 2 |
上汽集团 |
652.17 |
|
8.50% |
| 3 |
格力电器 |
626.30 |
|
8.16% |
| 4 |
中国电信 |
527.59 |
|
6.88% |
| 5 |
中远海控 |
291.64 |
|
3.80% |
| 6 |
长城汽车 |
242.40 |
|
3.16% |
| 7 |
牧原股份 |
241.08 |
|
3.14% |
| 8 |
TCL科技 |
227.21 |
|
2.96% |
| 9 |
宝钢股份 |
211.47 |
|
2.76% |
| 10 |
顺丰控股 |
190.58 |
|
2.48% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.16% |
-2.65% |
-2.37% |
4.16% |
4.16% |
2.52% |
4.16% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
5138/6895 |
5862/6895 |
5018/6895 |
4124/6895 |
5222/6895 |
4475/6895 |
5365/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0109 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0099 |
-0.93% |
| 2026-05-13 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2026-05-11 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0031 |
0.29% |
