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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.43亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
22313.42 |
|
22.52% |
| 2 |
中际旭创 |
9019.84 |
|
9.10% |
| 3 |
新易盛 |
7494.76 |
|
7.56% |
| 4 |
东方财富 |
7330.92 |
|
7.40% |
| 5 |
阳光电源 |
5178.50 |
|
5.23% |
| 6 |
胜宏科技 |
4031.69 |
|
4.07% |
| 7 |
汇川技术 |
3677.15 |
|
3.71% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
2838.22 |
|
2.86% |
| 9 |
亿纬锂能 |
2228.94 |
|
2.25% |
| 10 |
天孚通信 |
1680.84 |
|
1.70% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.16% |
-0.92% |
0.68% |
4.39% |
4.88% |
0.68% |
4.88% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
5924/6763 |
1114/6763 |
3160/6763 |
1913/6763 |
4941/6763 |
3178/6763 |
4873/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0203 |
1.97% |
| 2026-03-31 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0274 |
-2.59% |
| 2026-03-30 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2026-03-27 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-03-26 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0130 |
-1.21% |
