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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
210.68 |
2.10 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
-2.68% |
6.65% |
12.45% |
12.74% |
6.65% |
12.74% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
4409/6763 |
1903/6763 |
795/6763 |
587/6763 |
4051/6763 |
796/6763 |
4250/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0058 |
0.52% |
| 2026-03-31 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0075 |
-0.66% |
