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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2025-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0042 |
0.41 |
| 2026-05-21 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0165 |
-1.57 |
| 2026-05-20 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-05-19 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0085 |
0.81 |
| 2026-05-18 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2026-05-15 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0090 |
-0.85 |
| 2026-05-14 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0177 |
-1.64 |
| 2026-05-13 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0091 |
0.85 |
| 2026-05-12 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0054 |
-0.50 |
| 2026-05-11 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0070 |
0.66 |
| 2026-05-08 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-05-07 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0073 |
-0.68 |
| 2026-05-06 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-04-30 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-29 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0085 |
0.80 |
| 2026-04-28 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-04-27 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-24 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2026-04-23 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0046 |
0.44 |
| 2026-04-22 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0046 |
-0.43 |