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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2025-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.36亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0243 |
-1.93 |
| 2026-06-04 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-06-03 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0248 |
2.01 |
| 2026-06-02 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0093 |
0.76 |
| 2026-06-01 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0409 |
-3.23 |
| 2026-05-29 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0593 |
-4.48 |
| 2026-05-28 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0091 |
0.69 |
| 2026-05-27 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0323 |
-2.40 |
| 2026-05-26 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0202 |
-1.48 |
| 2026-05-25 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0362 |
2.72 |
| 2026-05-22 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0314 |
2.42 |
| 2026-05-21 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0497 |
-3.68 |
| 2026-05-20 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0278 |
2.10 |
| 2026-05-19 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0271 |
2.09 |
| 2026-05-18 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0133 |
1.04 |
| 2026-05-15 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0136 |
-1.05 |
| 2026-05-14 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0249 |
-1.89 |
| 2026-05-13 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0237 |
1.83 |
| 2026-05-12 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-05-11 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0326 |
2.57 |