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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙
- 成立日期：
- 2025-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0149 |
1.50 |
| 2026-04-01 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0336 |
3.49 |
| 2026-03-31 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0107 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0167 |
-1.69 |
| 2026-03-27 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0130 |
1.33 |
| 2026-03-26 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0207 |
-2.07 |
| 2026-03-25 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0081 |
0.82 |
| 2026-03-24 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0333 |
3.48 |
| 2026-03-23 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0114 |
-1.18 |
| 2026-03-20 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0037 |
0.38 |
| 2026-03-19 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0105 |
-1.08 |
| 2026-03-18 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0244 |
-2.44 |
| 2026-03-17 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0062 |
0.62 |
| 2026-03-16 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0198 |
2.03 |
| 2026-03-13 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0111 |
-1.13 |
| 2026-03-12 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0050 |
0.51 |
| 2026-03-11 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0207 |
2.16 |
| 2026-03-10 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0087 |
0.92 |
| 2026-03-09 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0032 |
0.34 |