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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0062 |
-0.59 |
| 2026-04-02 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0238 |
-2.23 |
| 2026-04-01 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0199 |
1.90 |
| 2026-03-31 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0282 |
-2.62 |
| 2026-03-30 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0074 |
-0.68 |
| 2026-03-27 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0041 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0130 |
-1.19 |
| 2026-03-25 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0200 |
1.86 |
| 2026-03-24 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0384 |
-3.46 |
| 2026-03-20 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0169 |
1.55 |
| 2026-03-19 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0083 |
-0.75 |
| 2026-03-18 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0229 |
2.13 |
| 2026-03-17 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0251 |
-2.28 |
| 2026-03-16 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0162 |
1.49 |
| 2026-03-13 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0114 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0151 |
1.39 |
| 2026-03-10 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0314 |
2.98 |
| 2026-03-09 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0077 |
-0.73 |