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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0230 |
-2.14 |
| 2026-04-01 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0206 |
1.95 |
| 2026-03-31 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0277 |
-2.56 |
| 2026-03-30 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0068 |
-0.62 |
| 2026-03-27 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0071 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0149 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0232 |
2.16 |
| 2026-03-24 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0063 |
0.59 |
| 2026-03-23 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0382 |
-3.45 |
| 2026-03-20 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0121 |
1.11 |
| 2026-03-19 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0141 |
-1.27 |
| 2026-03-18 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0220 |
2.03 |
| 2026-03-17 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0255 |
-2.29 |
| 2026-03-16 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0140 |
1.28 |
| 2026-03-13 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0093 |
-0.84 |
| 2026-03-11 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0133 |
1.21 |
| 2026-03-10 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0290 |
2.71 |
| 2026-03-09 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0064 |
-0.60 |
| 2026-03-06 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0028 |
0.26 |