加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0216 |
-1.95 |
| 2026-01-12 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0219 |
2.02 |
| 2026-01-09 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0087 |
0.81 |
| 2026-01-08 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0092 |
-0.85 |
| 2026-01-07 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0052 |
0.48 |
| 2026-01-06 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0091 |
0.85 |
| 2026-01-05 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0305 |
2.93 |
| 2025-12-31 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0106 |
-1.01 |
| 2025-12-30 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0071 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0067 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0034 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0058 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0044 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0213 |
2.10 |
| 2025-12-19 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0049 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0216 |
-2.09 |
| 2025-12-17 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0329 |
3.29 |
| 2025-12-16 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0208 |
-2.04 |
| 2025-12-15 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0169 |
-1.63 |