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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昉元
- 成立日期：
- 2025-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-04-02 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0313 |
-2.85 |
| 2026-04-01 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0370 |
3.49 |
| 2026-03-31 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0348 |
-3.18 |
| 2026-03-30 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0048 |
-0.44 |
| 2026-03-27 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0084 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0209 |
-1.88 |
| 2026-03-25 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0263 |
2.42 |
| 2026-03-24 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0258 |
2.43 |
| 2026-03-23 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0516 |
-4.64 |
| 2026-03-20 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0109 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0271 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0228 |
2.02 |
| 2026-03-17 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0325 |
-2.80 |
| 2026-03-16 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0230 |
2.02 |
| 2026-03-13 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0166 |
-1.44 |
| 2026-03-12 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0146 |
-1.25 |
| 2026-03-11 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0182 |
-1.53 |
| 2026-03-10 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0290 |
2.51 |
| 2026-03-09 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0220 |
-1.87 |