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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昉元
- 成立日期：
- 2025-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
417.20 |
|
0.79% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.34% |
-13.17% |
-1.46% |
-8.66% |
6.57% |
-1.46% |
6.57% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
5792/6765 |
6127/6765 |
3582/6765 |
5145/6765 |
4608/6765 |
3604/6765 |
4654/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0313 |
-2.85% |
| 2026-04-01 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0370 |
3.49% |
| 2026-03-31 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0348 |
-3.18% |
| 2026-03-30 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-03-27 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0084 |
0.77% |
