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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武文琦
- 成立日期：
- 2025-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24开滦MTN003(科创票据) |
4064.59 |
40.00 |
8.28% |
| 2 |
24鄂联投MTN005 |
3071.44 |
30.00 |
6.26% |
| 3 |
24科学广州MTN001 |
3063.47 |
30.00 |
6.24% |
| 4 |
24邯郸交投MTN004 |
3034.50 |
30.00 |
6.18% |
| 5 |
25国开11 |
3014.34 |
30.00 |
6.14% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.31% |
0.76% |
1.45% |
1.54% |
0.76% |
1.54% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3598/8896 |
2417/8896 |
3496/8896 |
2766/8896 |
5548/8896 |
3685/8896 |
7750/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0003 |
0.03% |
