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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2025-07-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
3.6099 |
3.6099 |
0.0190 |
0.53 |
| 2026-01-16 |
3.5909 |
3.5909 |
0.0091 |
0.25 |
| 2026-01-15 |
3.5818 |
3.5818 |
0.0009 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
3.5809 |
3.5809 |
0.0264 |
0.74 |
| 2026-01-13 |
3.5545 |
3.5545 |
0.0174 |
0.49 |
| 2026-01-12 |
3.5371 |
3.5371 |
0.0258 |
0.73 |
| 2026-01-09 |
3.5113 |
3.5113 |
0.0433 |
1.25 |
| 2026-01-08 |
3.4680 |
3.4680 |
-0.0142 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
3.4822 |
3.4822 |
0.0207 |
0.60 |
| 2026-01-06 |
3.4615 |
3.4615 |
0.0468 |
1.37 |
| 2026-01-05 |
3.4147 |
3.4147 |
0.0657 |
1.96 |
| 2025-12-31 |
3.3490 |
3.3490 |
0.0028 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
3.3462 |
3.3462 |
-0.0086 |
-0.26 |
| 2025-12-29 |
3.3548 |
3.3548 |
-0.0598 |
-1.75 |
| 2025-12-26 |
3.4146 |
3.4146 |
-0.0014 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
3.4160 |
3.4160 |
-0.0037 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
3.4197 |
3.4197 |
0.0102 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
3.4095 |
3.4095 |
-0.0061 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
3.4156 |
3.4156 |
0.0567 |
1.69 |
| 2025-12-19 |
3.3589 |
3.3589 |
0.0373 |
1.12 |