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- 基金估值：
-
[04-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜厚良
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.20亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
9684.44 |
|
9.70% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
8196.68 |
|
8.21% |
| 3 |
哔哩哔哩-W |
6907.52 |
|
6.92% |
| 4 |
心动公司 |
6807.01 |
|
6.82% |
| 5 |
新易盛 |
6316.70 |
|
6.33% |
| 6 |
中际旭创 |
6270.80 |
|
6.28% |
| 7 |
阅文集团 |
4682.39 |
|
4.69% |
| 8 |
快手-W |
4430.77 |
|
4.44% |
| 9 |
美团-W |
4088.41 |
|
4.09% |
| 10 |
长飞光纤光缆 |
3953.16 |
|
3.96% |
业绩表现
截至：2026-04-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.40% |
5.53% |
2.41% |
-4.53% |
-0.98% |
7.04% |
-0.98% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
-1.07% |
-4.05% |
-3.04% |
23.85% |
-1.38% |
10.74% |
| 同类型平均收益率 |
2.40% |
-0.51% |
-0.68% |
1.42% |
29.11% |
2.57% |
17.14% |
| 同类型阶段排名 |
750/10860 |
962/10860 |
2431/10860 |
8301/10860 |
9617/10860 |
2244/10860 |
8342/10860 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-09 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0099 |
-0.99% |
| 2026-04-08 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0815 |
8.87% |
| 2026-04-07 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0009 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0042 |
0.46% |
| 2026-04-02 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0268 |
-2.85% |
