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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 0.0055元
- 基金经理：
- 王萌
- 成立日期：
- 2025-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
141.86 |
1.40 |
0.75% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.10% |
-2.10% |
-0.51% |
4.37% |
13.62% |
4.79% |
13.62% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
5.39% |
4.86% |
10.47% |
32.53% |
9.47% |
36.37% |
| 同类型阶段排名 |
4764/6888 |
5968/6888 |
4708/6888 |
4267/6888 |
4462/6888 |
4204/6888 |
4788/6888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.1191 |
1.1246 |
-0.0117 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
1.1307 |
1.1362 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2026-05-13 |
1.1402 |
1.1457 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
1.1376 |
1.1431 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2026-05-11 |
1.1466 |
1.1521 |
0.0053 |
0.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-09 |
2026-04-13 |
2026-04-13 |
2026-04-15 |
0.0030 |
| 2026-01-10 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-15 |
0.0025 |
