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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘明辉
- 成立日期：
- 2025-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
470.26 |
|
8.50% |
| 2 |
贝特瑞 |
404.58 |
|
7.31% |
| 3 |
曙光数创 |
262.13 |
|
4.74% |
| 4 |
纳科诺尔 |
255.12 |
|
4.61% |
| 5 |
诺思兰德 |
175.67 |
|
3.17% |
| 6 |
艾融软件 |
166.04 |
|
3.00% |
| 7 |
并行科技 |
163.06 |
|
2.95% |
| 8 |
同力股份 |
162.07 |
|
2.93% |
| 9 |
连城数控 |
160.10 |
|
2.89% |
| 10 |
开特股份 |
151.32 |
|
2.73% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.48% |
5.40% |
-1.54% |
3.46% |
3.46% |
4.48% |
3.46% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.43% |
21.42% |
31.05% |
3.45% |
27.63% |
| 同类型阶段排名 |
1872/6543 |
2274/6543 |
4953/6543 |
5329/6543 |
5677/6543 |
2024/6543 |
5139/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0105 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0078 |
0.76% |
| 2026-01-07 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0175 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0170 |
1.72% |
