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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张志强
- 成立日期：
- 2025-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.24亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
5649.54 |
|
13.84% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
5569.82 |
|
13.64% |
| 3 |
小米集团-W |
5056.06 |
|
12.38% |
| 4 |
美团-W |
3853.93 |
|
9.44% |
| 5 |
比亚迪股份 |
3269.56 |
|
8.01% |
| 6 |
中芯国际 |
2092.79 |
|
5.13% |
| 7 |
百济神州 |
1445.45 |
|
3.54% |
| 8 |
信达生物 |
1255.62 |
|
3.08% |
| 9 |
快手-W |
1170.86 |
|
2.87% |
| 10 |
药明生物 |
1088.94 |
|
2.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
2216.61 |
22.00 |
5.43% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
-2.88% |
-11.48% |
-18.50% |
-22.70% |
-14.88% |
-22.70% |
| 沪深300指数 |
1.82% |
3.19% |
3.92% |
9.60% |
26.77% |
6.30% |
27.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
4686/6922 |
5222/6922 |
6247/6922 |
6784/6922 |
6800/6922 |
6700/6922 |
6558/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-25 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0079 |
1.03% |
| 2026-05-21 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0120 |
-1.54% |
| 2026-05-20 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0008 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0019 |
0.25% |
