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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金安达
- 成立日期：
- 2025-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
921.19 |
|
4.14% |
| 2 |
沪电股份 |
760.66 |
|
3.42% |
| 3 |
小商品城 |
654.59 |
|
2.94% |
| 4 |
东鹏饮料 |
601.63 |
|
2.70% |
| 5 |
东阳光 |
585.42 |
|
2.63% |
| 6 |
宁德时代 |
578.07 |
|
2.60% |
| 7 |
生益电子 |
578.92 |
|
2.60% |
| 8 |
三环集团 |
568.67 |
|
2.56% |
| 9 |
长川科技 |
506.55 |
|
2.28% |
| 10 |
大族数控 |
500.02 |
|
2.25% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
-5.75% |
7.43% |
3.94% |
21.01% |
7.43% |
21.01% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
1596/6763 |
3786/6763 |
661/6763 |
2057/6763 |
2958/6763 |
665/6763 |
3147/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0398 |
3.00% |
| 2026-03-31 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0281 |
-2.07% |
| 2026-03-30 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0110 |
0.82% |
| 2026-03-27 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0132 |
0.99% |
| 2026-03-26 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0261 |
-1.92% |
