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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0676元
- 基金经理：
- 孙倩倩
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
4253.87 |
|
9.83% |
| 2 |
上汽集团 |
3614.93 |
|
8.35% |
| 3 |
格力电器 |
3567.60 |
|
8.24% |
| 4 |
中远海控 |
1844.87 |
|
4.26% |
| 5 |
牧原股份 |
1795.08 |
|
4.15% |
| 6 |
长城汽车 |
1549.75 |
|
3.58% |
| 7 |
中国铝业 |
1539.72 |
|
3.56% |
| 8 |
TCL科技 |
1537.38 |
|
3.55% |
| 9 |
宝钢股份 |
1429.13 |
|
3.30% |
| 10 |
正泰电器 |
1313.06 |
|
3.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2060.60 |
20.40 |
4.76% |
| 2 |
25国债08 |
2060.60 |
20.40 |
4.76% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.51% |
-4.40% |
4.59% |
10.58% |
10.75% |
4.59% |
10.75% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
4361/6763 |
2854/6763 |
1313/6763 |
689/6763 |
4258/6763 |
1324/6763 |
4421/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0439 |
1.1115 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-03-31 |
1.0384 |
1.1060 |
-0.0103 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
1.0481 |
1.1157 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
1.0465 |
1.1141 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-03-26 |
1.0419 |
1.1095 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-06 |
2026-03-09 |
2026-03-09 |
2026-03-11 |
0.0676 |
