加载中...
- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹建文
- 成立日期：
- 2025-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 56.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银行 |
11305.55 |
|
1.00% |
| 2 |
长江电力 |
11183.19 |
|
0.99% |
| 3 |
腾讯控股 |
3722.20 |
|
0.33% |
| 4 |
贵州茅台 |
2972.50 |
|
0.26% |
| 5 |
中航机载 |
1799.98 |
|
0.16% |
| 6 |
中国海洋石油 |
1663.83 |
|
0.15% |
| 7 |
寒武纪 |
1696.26 |
|
0.15% |
| 8 |
中际旭创 |
1691.15 |
|
0.15% |
| 9 |
三星电气 |
922.68 |
|
0.08% |
| 10 |
山金国际 |
817.68 |
|
0.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
42379.89 |
420.71 |
3.75% |
| 2 |
25国债08 |
8866.15 |
87.50 |
0.78% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
1.34% |
-1.04% |
0.95% |
3.72% |
0.78% |
3.72% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
3.11% |
0.54% |
4.17% |
13.75% |
3.40% |
11.81% |
| 同类型阶段排名 |
756/1309 |
801/1309 |
1135/1309 |
1007/1309 |
923/1309 |
1030/1309 |
925/1309 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0032 |
0.31% |
