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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋施怡
- 成立日期：
- 2025-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
867.78 |
|
8.48% |
| 2 |
贝特瑞 |
747.26 |
|
7.30% |
| 3 |
曙光数创 |
484.16 |
|
4.73% |
| 4 |
纳科诺尔 |
470.92 |
|
4.60% |
| 5 |
诺思兰德 |
324.45 |
|
3.17% |
| 6 |
艾融软件 |
306.87 |
|
3.00% |
| 7 |
同力股份 |
299.44 |
|
2.93% |
| 8 |
并行科技 |
299.08 |
|
2.92% |
| 9 |
连城数控 |
295.50 |
|
2.89% |
| 10 |
开特股份 |
279.42 |
|
2.73% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.65% |
5.80% |
-1.85% |
3.58% |
3.58% |
3.65% |
3.58% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
3015/6534 |
2947/6534 |
5020/6534 |
5378/6534 |
5684/6534 |
3166/6534 |
5144/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0175 |
1.72% |
| 2026-01-05 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0169 |
1.69% |
| 2025-12-31 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0038 |
-0.38% |
