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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧子辰
- 成立日期：
- 2025-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.54亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0479 |
4.79 |
| 2026-04-07 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0101 |
1.02 |
| 2026-04-03 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0093 |
-0.93 |
| 2026-04-02 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0252 |
-2.46 |
| 2026-04-01 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0193 |
1.92 |
| 2026-03-31 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0320 |
-3.09 |
| 2026-03-30 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0264 |
2.62 |
| 2026-03-26 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0052 |
-0.51 |
| 2026-03-25 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0303 |
3.08 |
| 2026-03-24 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0135 |
1.39 |
| 2026-03-23 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0460 |
-4.53 |
| 2026-03-20 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0081 |
-0.79 |
| 2026-03-19 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0362 |
-3.41 |
| 2026-03-18 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0372 |
-3.40 |
| 2026-03-16 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0168 |
-1.51 |
| 2026-03-12 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0216 |
-1.91 |
| 2026-03-11 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0108 |
0.96 |