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- 基金估值：
-
[04-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任桀,朱晨歌
- 成立日期：
- 2025-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
6995.50 |
|
9.94% |
| 2 |
哔哩哔哩-W |
6144.78 |
|
8.73% |
| 3 |
中芯国际 |
5908.19 |
|
8.39% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
5669.95 |
|
8.06% |
| 5 |
金蝶国际 |
4953.97 |
|
7.04% |
| 6 |
京东健康 |
4173.97 |
|
5.93% |
| 7 |
中国移动 |
4099.21 |
|
5.82% |
| 8 |
范式智能 |
3979.95 |
|
5.66% |
| 9 |
剑桥科技 |
3203.65 |
|
4.55% |
| 10 |
美团-W |
2995.01 |
|
4.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
754.52 |
7.50 |
1.07% |
| 2 |
25国债08 |
414.14 |
4.10 |
0.59% |
业绩表现
截至：2026-04-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.76% |
-1.77% |
-13.05% |
-25.24% |
-13.48% |
-9.53% |
-13.48% |
| 沪深300指数 |
4.62% |
-0.49% |
-2.41% |
1.14% |
23.88% |
0.35% |
14.18% |
| 同类型平均收益率 |
3.60% |
-0.97% |
0.12% |
3.79% |
28.47% |
3.44% |
18.76% |
| 同类型阶段排名 |
2849/10864 |
6616/10864 |
10440/10864 |
10832/10864 |
10563/10864 |
10351/10864 |
9903/10864 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-13 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0027 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0076 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0419 |
5.13% |
| 2026-04-07 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0008 |
-0.10% |
