加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林嵩
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.8477 |
0.8477 |
0.0459 |
5.72 |
| 2026-03-31 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0034 |
-0.42 |
| 2026-03-30 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0015 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0360 |
4.67 |
| 2026-03-26 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.0076 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
0.7783 |
0.7783 |
0.0028 |
0.36 |
| 2026-03-24 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0255 |
3.40 |
| 2026-03-23 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0319 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0158 |
-1.98 |
| 2026-03-19 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0145 |
-1.79 |
| 2026-03-18 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0086 |
1.07 |
| 2026-03-17 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-03-16 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0094 |
1.18 |
| 2026-03-13 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0059 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0115 |
-1.42 |
| 2026-03-11 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0069 |
-0.84 |
| 2026-03-10 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0258 |
3.26 |
| 2026-03-09 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0100 |
-1.25 |
| 2026-03-06 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0209 |
2.68 |
| 2026-03-05 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0048 |
0.62 |