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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘水洋
- 成立日期：
- 2025-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.92亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
100.32 |
1.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.19% |
-8.19% |
4.47% |
22.32% |
22.32% |
4.47% |
22.32% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
5713/6765 |
4354/6765 |
1071/6765 |
154/6765 |
2629/6765 |
1082/6765 |
2833/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0416 |
-3.29% |
| 2026-04-01 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0478 |
3.93% |
| 2026-03-31 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0314 |
-2.52% |
| 2026-03-30 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0047 |
-0.38% |
