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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘水洋
- 成立日期：
- 2025-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.85亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
5013.20 |
50.00 |
3.22% |
| 2 |
25国债19 |
100.76 |
1.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.64% |
17.76% |
34.67% |
59.29% |
70.01% |
45.13% |
70.01% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
1.07% |
4.66% |
11.12% |
32.32% |
7.85% |
34.07% |
| 同类型阶段排名 |
629/6984 |
418/6984 |
465/6984 |
206/6984 |
1088/6984 |
316/6984 |
1137/6984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
1.7001 |
1.7001 |
-0.0208 |
-1.21% |
| 2026-06-03 |
1.7209 |
1.7209 |
0.0552 |
3.31% |
| 2026-06-02 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0550 |
3.41% |
| 2026-06-01 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0271 |
-1.65% |
| 2026-05-29 |
1.6378 |
1.6378 |
-0.0349 |
-2.09% |
