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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0054元
- 基金经理：
- 龙悦芳
- 成立日期：
- 2025-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中银消费金融债02 |
9093.44 |
90.00 |
3.24% |
| 2 |
24厦国贸控MTN004 |
7182.07 |
70.00 |
2.56% |
| 3 |
24厦门国际银行01 |
7027.76 |
70.00 |
2.50% |
| 4 |
23国开02 |
6129.37 |
60.00 |
2.18% |
| 5 |
24徽商银行01 |
6090.07 |
60.00 |
2.17% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.11% |
0.82% |
0.77% |
0.98% |
0.98% |
0.98% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3444/8770 |
4890/8770 |
1519/8770 |
3098/8770 |
5554/8770 |
5308/8770 |
7834/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0530 |
1.0584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0529 |
1.0583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0528 |
1.0582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0528 |
1.0582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0528 |
1.0582 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-29 |
2025-10-30 |
2025-10-30 |
2025-11-03 |
0.0054 |
