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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯小波,王卓然
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开17 |
21428.30 |
215.00 |
4.90% |
| 2 |
18国开14 |
15609.86 |
150.00 |
3.57% |
| 3 |
22豫交运MTN004 |
15568.37 |
150.00 |
3.56% |
| 4 |
24常德城投MTN001 |
15154.96 |
150.00 |
3.46% |
| 5 |
23青岛城投MTN001 |
12399.25 |
120.00 |
2.83% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.20% |
0.20% |
0.20% |
0.20% |
0.20% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5245/8770 |
7141/8770 |
7222/8770 |
6231/8770 |
7384/8770 |
7269/8770 |
8260/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
