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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏高
- 成立日期：
- 2025-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0099 |
-1.02 |
| 2026-04-02 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0125 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0154 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0100 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0083 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0112 |
-1.14 |
| 2026-03-25 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0178 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0177 |
1.87 |
| 2026-03-23 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0383 |
-3.88 |
| 2026-03-20 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0084 |
-0.84 |
| 2026-03-19 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0232 |
-2.28 |
| 2026-03-18 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0049 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0108 |
-1.06 |
| 2026-03-16 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0058 |
-0.56 |
| 2026-03-13 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0078 |
-0.75 |
| 2026-03-12 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0041 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0041 |
0.40 |
| 2026-03-10 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0135 |
1.32 |
| 2026-03-09 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0112 |
-1.08 |