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- 基金估值：
-
[05-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁杨
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.97亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亚翔集成 |
8039.73 |
|
4.00% |
| 2 |
盐湖股份 |
7546.89 |
|
3.76% |
| 3 |
晶晨股份 |
7239.28 |
|
3.60% |
| 4 |
思源电气 |
6971.02 |
|
3.47% |
| 5 |
科达利 |
6623.00 |
|
3.30% |
| 6 |
奕瑞科技 |
6151.85 |
|
3.06% |
| 7 |
药明康德 |
5532.84 |
|
2.75% |
| 8 |
健盛集团 |
5181.13 |
|
2.58% |
| 9 |
鼎龙股份 |
5176.50 |
|
2.58% |
| 10 |
华测检测 |
5079.63 |
|
2.53% |
业绩表现
截至：2026-05-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
4.41% |
6.72% |
17.43% |
42.16% |
13.07% |
42.16% |
| 沪深300指数 |
-1.92% |
2.63% |
4.13% |
5.77% |
25.17% |
4.82% |
23.03% |
| 同类型平均收益率 |
-1.29% |
3.64% |
4.36% |
11.17% |
33.22% |
8.98% |
35.14% |
| 同类型阶段排名 |
2293/6897 |
2321/6897 |
2195/6897 |
2085/6897 |
2193/6897 |
2274/6897 |
2233/6897 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-19 |
5.3185 |
5.3185 |
0.0706 |
1.35% |
| 2026-05-18 |
5.2479 |
5.2479 |
0.0078 |
0.15% |
| 2026-05-15 |
5.2401 |
5.2401 |
-0.0394 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
5.2795 |
5.2795 |
-0.1101 |
-2.04% |
| 2026-05-13 |
5.3896 |
5.3896 |
0.0414 |
0.77% |
