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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张峥青
- 成立日期：
- 2025-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
109.80 |
|
9.51% |
| 2 |
寒武纪 |
104.38 |
|
9.04% |
| 3 |
剑桥科技 |
92.72 |
|
8.03% |
| 4 |
新易盛 |
90.48 |
|
7.84% |
| 5 |
鸿腾精密科技 |
88.97 |
|
7.71% |
| 6 |
香农芯创 |
76.50 |
|
6.63% |
| 7 |
麦格米特 |
72.06 |
|
6.24% |
| 8 |
沪电股份 |
69.42 |
|
6.01% |
| 9 |
歌尔股份 |
51.14 |
|
4.43% |
| 10 |
拓普集团 |
47.85 |
|
4.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
60.61 |
0.60 |
5.25% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.99% |
-14.76% |
-21.62% |
-27.30% |
-14.71% |
-21.62% |
-14.71% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
10694/10851 |
10223/10851 |
10824/10851 |
10804/10851 |
10539/10851 |
10791/10851 |
9820/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0268 |
-3.05% |
| 2026-03-30 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0242 |
-2.67% |
| 2026-03-25 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0086 |
0.96% |
