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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 申坤
- 成立日期：
- 2025-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
8465.32 |
|
9.87% |
| 2 |
立讯精密 |
8359.89 |
|
9.75% |
| 3 |
亿纬锂能 |
6931.47 |
|
8.09% |
| 4 |
中芯国际 |
5332.31 |
|
6.22% |
| 5 |
歌尔股份 |
3423.26 |
|
3.99% |
| 6 |
欣旺达 |
3148.55 |
|
3.67% |
| 7 |
盐津铺子 |
2841.15 |
|
3.31% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
2601.86 |
|
3.03% |
| 9 |
华东医药 |
2208.38 |
|
2.58% |
| 10 |
招商蛇口 |
2121.67 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.16% |
2.73% |
-2.65% |
40.99% |
47.16% |
2.16% |
47.16% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6111/10636 |
6275/10636 |
8882/10636 |
1539/10636 |
2496/10636 |
6509/10636 |
1463/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
4.6435 |
4.6435 |
0.0429 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
4.6006 |
4.6006 |
-0.0577 |
-1.24% |
| 2026-01-07 |
4.6583 |
4.6583 |
-0.0675 |
-1.43% |
| 2026-01-06 |
4.7258 |
4.7258 |
0.0279 |
0.59% |
| 2026-01-05 |
4.6979 |
4.6979 |
0.1526 |
3.36% |
