加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨靖,甘信宇
- 成立日期：
- 2025-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
13082.46 |
130.00 |
7.79% |
| 2 |
24浦发银行二级资本债01A |
11990.25 |
120.00 |
7.14% |
| 3 |
24工行二级资本债01A(BC) |
10036.27 |
100.00 |
5.98% |
| 4 |
24广发银行二级资本债01A |
9990.11 |
100.00 |
5.95% |
| 5 |
24厦门国际银行债02 |
9209.67 |
90.00 |
5.49% |
| 6 |
晶能转债 |
586.78 |
0.00 |
0.35% |
| 7 |
顺博转债 |
485.73 |
0.00 |
0.29% |
| 8 |
双良转债 |
262.83 |
0.00 |
0.16% |
| 9 |
宏图转债 |
271.10 |
0.00 |
0.16% |
| 10 |
闻泰转债 |
266.73 |
0.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.43% |
0.94% |
0.67% |
0.63% |
0.15% |
0.63% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
2162/8772 |
2107/8772 |
1632/8772 |
3419/8772 |
6503/8772 |
2718/8772 |
8067/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0006 |
0.06% |
