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- 基金估值：
-
[02-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨靖,甘信宇
- 成立日期：
- 2025-07-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
13131.25 |
130.00 |
9.13% |
| 2 |
24杭银消费债03 |
9144.86 |
90.00 |
6.36% |
| 3 |
24工行二级资本债01A(BC) |
8122.12 |
80.00 |
5.65% |
| 4 |
24浦发银行二级资本债01A |
7080.24 |
70.00 |
4.92% |
| 5 |
24广发银行二级资本债01A |
7078.31 |
70.00 |
4.92% |
| 6 |
晶能转债 |
600.08 |
0.00 |
0.42% |
| 7 |
顺博转债 |
499.08 |
0.00 |
0.35% |
| 8 |
和邦转债 |
286.59 |
0.00 |
0.20% |
| 9 |
双良转债 |
272.47 |
0.00 |
0.19% |
| 10 |
精工转债 |
262.80 |
0.00 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.50% |
0.65% |
1.07% |
1.05% |
0.56% |
1.05% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.43% |
0.71% |
1.35% |
2.52% |
0.70% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
2466/8816 |
2153/8816 |
2358/8816 |
2636/8816 |
5803/8816 |
2597/8816 |
7942/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-02 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0006 |
-0.06% |
