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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0123 |
-1.21 |
| 2026-04-02 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0100 |
-0.97 |
| 2026-04-01 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0157 |
1.55 |
| 2026-03-31 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0055 |
-0.54 |
| 2026-03-30 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0078 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0124 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0156 |
1.55 |
| 2026-03-24 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0149 |
1.50 |
| 2026-03-23 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0343 |
-3.33 |
| 2026-03-20 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0095 |
-0.91 |
| 2026-03-19 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0202 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2026-03-11 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0068 |
0.64 |
| 2026-03-10 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0135 |
1.29 |
| 2026-03-09 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0101 |
-0.95 |