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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲蕾蕾
- 成立日期：
- 2025-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
543.43 |
5.40 |
1.74% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.72% |
2.35% |
6.50% |
11.72% |
11.72% |
11.72% |
11.72% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
871/6529 |
3660/6529 |
633/6529 |
3807/6529 |
4465/6529 |
4400/6529 |
4346/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-30 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0096 |
0.87% |
| 2025-12-29 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0086 |
0.78% |
| 2025-12-25 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0013 |
-0.12% |
