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- 基金估值：
-
[02-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代鹏举
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
59.57 |
|
6.69% |
| 2 |
京新药业 |
56.94 |
|
6.40% |
| 3 |
三生制药 |
50.23 |
|
5.64% |
| 4 |
信达生物 |
44.77 |
|
5.03% |
| 5 |
石药集团 |
41.12 |
|
4.62% |
| 6 |
药明康德 |
36.26 |
|
4.07% |
| 7 |
三生国健 |
35.74 |
|
4.02% |
| 8 |
苑东生物 |
30.77 |
|
3.46% |
| 9 |
益方生物 |
27.24 |
|
3.06% |
| 10 |
首药控股 |
26.40 |
|
2.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
60.67 |
0.60 |
6.82% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
-6.65% |
-6.47% |
-11.72% |
-9.25% |
1.44% |
-9.25% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5544/10776 |
10261/10776 |
10179/10776 |
10438/10776 |
10410/10776 |
7425/10776 |
9505/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0072 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
0.9147 |
0.9147 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2026-02-11 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0090 |
-0.97% |
| 2026-02-10 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0147 |
1.61% |
| 2026-02-09 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0103 |
1.14% |
