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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2025-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.56亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.98% |
-9.57% |
-15.49% |
-1.38% |
5.30% |
-3.32% |
5.30% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
5101/7005 |
5621/7005 |
6517/7005 |
4859/7005 |
4597/7005 |
4978/7005 |
5019/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0092 |
0.88% |
| 2026-06-11 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-10 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0103 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-06-08 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0191 |
-1.78% |
