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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁欣
- 成立日期：
- 2025-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0060 |
-0.51 |
| 2025-12-23 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0061 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0093 |
-0.78 |
| 2025-12-19 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0175 |
1.49 |
| 2025-12-18 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0059 |
0.50 |
| 2025-12-17 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0052 |
0.45 |
| 2025-12-16 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0096 |
-0.82 |
| 2025-12-15 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0437 |
-3.59 |
| 2025-12-12 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0165 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0059 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0089 |
-0.73 |
| 2025-12-09 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0131 |
-1.07 |
| 2025-12-08 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0160 |
-1.28 |
| 2025-12-05 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2025-12-04 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0264 |
2.16 |
| 2025-12-03 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0200 |
-1.61 |
| 2025-12-02 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0153 |
-1.22 |
| 2025-12-01 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0017 |
0.14 |