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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0039元
- 基金经理：
- 尹粒宇
- 成立日期：
- 2025-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.74亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24汇金MTN008 |
26539.88 |
260.00 |
7.03% |
| 2 |
24龙源电力MTN002 |
19108.58 |
190.00 |
5.06% |
| 3 |
25中车集SCP003 |
19059.47 |
190.00 |
5.05% |
| 4 |
24苏国信MTN009 |
18252.02 |
180.00 |
4.83% |
| 5 |
25银河证券CP016 |
16045.74 |
160.00 |
4.25% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.26% |
0.69% |
0.55% |
0.61% |
0.04% |
0.61% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
4053/8770 |
2949/8770 |
2863/8770 |
4085/8770 |
6217/8770 |
4033/8770 |
8037/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0022 |
1.0061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.0018 |
1.0057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0018 |
1.0057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0017 |
1.0056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0018 |
1.0057 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-02 |
2025-12-03 |
2025-12-03 |
2025-12-04 |
0.0039 |
