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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈西中
- 成立日期：
- 2025-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
英维克 |
91.93 |
|
5.06% |
| 2 |
福晶科技 |
87.89 |
|
4.84% |
| 3 |
寒武纪 |
87.30 |
|
4.81% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
86.42 |
|
4.76% |
| 5 |
中际旭创 |
85.40 |
|
4.71% |
| 6 |
源杰科技 |
85.38 |
|
4.70% |
| 7 |
长飞光纤光缆 |
81.72 |
|
4.50% |
| 8 |
兆易创新 |
72.84 |
|
4.01% |
| 9 |
华虹半导体 |
60.40 |
|
3.33% |
| 10 |
仕佳光子 |
50.23 |
|
2.77% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.62% |
-8.95% |
-12.98% |
-19.23% |
4.56% |
-12.98% |
4.56% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5951/10858 |
9538/10858 |
10466/10858 |
10511/10858 |
7389/10858 |
10404/10858 |
6629/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0126 |
1.22% |
| 2026-04-02 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0170 |
-1.62% |
| 2026-04-01 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0236 |
2.30% |
| 2026-03-31 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0302 |
-2.86% |
| 2026-03-30 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0045 |
0.43% |
