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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐慢,周健
- 成立日期：
- 2025-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
344.80 |
|
5.25% |
| 2 |
中际旭创 |
250.10 |
|
3.81% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
247.64 |
|
3.77% |
| 4 |
蓝思科技 |
246.10 |
|
3.75% |
| 5 |
水晶光电 |
220.55 |
|
3.36% |
| 6 |
贵州茅台 |
206.58 |
|
3.15% |
| 7 |
腾讯控股 |
200.18 |
|
3.05% |
| 8 |
东方财富 |
195.41 |
|
2.98% |
| 9 |
沪电股份 |
193.64 |
|
2.95% |
| 10 |
工业富联 |
172.50 |
|
2.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债06 |
595.50 |
5.86 |
9.07% |
| 2 |
25国债08 |
505.05 |
5.00 |
7.70% |
| 3 |
24特国01 |
418.86 |
4.00 |
6.38% |
| 4 |
24国债24 |
299.52 |
3.00 |
4.56% |
| 5 |
24国债19 |
40.15 |
0.40 |
0.61% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.96% |
-1.89% |
-2.71% |
0.48% |
1.30% |
-2.71% |
1.30% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
9012/10855 |
3254/10855 |
7989/10855 |
4872/10855 |
8704/10855 |
7938/10855 |
7598/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0154 |
-1.72% |
| 2026-04-01 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0191 |
2.18% |
| 2026-03-31 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2026-03-30 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0041 |
-0.46% |
