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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2025-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国电建 |
2236.00 |
|
6.89% |
| 2 |
格力电器 |
2011.00 |
|
6.19% |
| 3 |
洽洽食品 |
1945.80 |
|
5.99% |
| 4 |
中铁工业 |
1807.78 |
|
5.57% |
| 5 |
中炬高新 |
1755.00 |
|
5.40% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
1650.94 |
|
5.08% |
| 7 |
五粮液 |
1610.29 |
|
4.96% |
| 8 |
洋河股份 |
1579.24 |
|
4.86% |
| 9 |
日月股份 |
1523.75 |
|
4.69% |
| 10 |
小鹏汽车-W |
1433.41 |
|
4.41% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.46% |
-2.47% |
-2.75% |
-6.58% |
-4.81% |
-2.75% |
-4.81% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7868/10858 |
4433/10858 |
7742/10858 |
8227/10858 |
9893/10858 |
7689/10858 |
8758/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0165 |
-1.70% |
| 2026-04-02 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2026-04-01 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0114 |
1.18% |
| 2026-03-31 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2026-03-30 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0031 |
0.32% |
